Analista Senior de Tesoreria

About the role

Responsable de ejecutar, supervisar y optimizar las operaciones de tesorería local, asegurando una adecuada gestión de liquidez, flujo de efectivo, líneas de crédito y riesgos financieros. El rol contribuye mediante análisis financiero, ejecución operativa e interaccion con equipos locales, regionales y entidades financieras, garantizando el cumplimiento de políticas corporativas, regulaciones locales y KPIs del área. Gestión de Liquidez Proyectar, monitorear y optimizar el flujo de caja en MXN y USD. Asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para la operación diaria y obligaciones financieras. Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo. Planeación Financiera Coordinar con áreas de Control Financiero y Operaciones la alineación de proyecciones de caja. Analizar desviaciones entre forecast y real. Gestión de Riesgo Cambiario Analizar exposición a tipo de cambio (MXN/USD). Ejecutar y apoyar estrategias de cobertura (forwards, swaps) conforme a políticas corporativas. Asegurar el cumplimiento de regulaciones cambiarias aplicables en México. Financiamiento y Estructuración Gestionar líneas de crédito locales. Evaluar costo financiero (TIIE, SOFR, spreads) y negociar condiciones con bancos. Monitorear utilización, disponibilidad y vencimientos de líneas. Relación con Entidades Financieras Administrar relaciones con bancos locales e internacionales. Coordinar procesos de KYC, documentación legal y renovaciones de crédito. Asegurar eficiencia en productos de cash management, financiamiento y FX. Ejecución de Pagos Supervisar la correcta ejecución de pagos (SPEI, transferencias internacionales). Garantizar controles adecuados, validación de información y cumplimiento de políticas internas. Gestionar incidencias con proveedores y stakeholders internos. Operaciones de Mercado (FX) Ejecutar operaciones de FX (Spot y Forward) alineadas con la posición de caja. Validar condiciones de mercado y pricing con contrapartes. Asegurar correcta documentación y registro de operaciones. Gestión de Factoraje Coordinar y supervisar programas de factoraje. Analizar costo financiero y eficiencia de las operaciones. Reporte Consolidar reportes de liquidez, deuda, FX y financiamiento. Asegurar consistencia y oportunidad en la información reportada a equipos regionales. Cumplimiento y Control Asegurar cumplimiento de regulaciones locales y políticas internas. Mantener controles operativos y documentación auditables. Apoyar auditorías internas y externas. Formación Requerida: - Profesional en Finanzas, Economía, Administración o áreas afines. - Excel avanzado (indispensable). - Conocimiento sólido en: Flujo de caja y modelación financiera Tasas de interés (TIIE, SOFR) Instrumentos financieros y derivados - Conocimientos contables básicos. - Inglés intermedio (mínimo B1). - SAP (deseable). Experiencia: - 4-6 años en Tesorería Corporativa . - Experiencia comprobada en: Gestión de liquidez y cash management Ejecución de pagos (SPEI / internacionales) Financiamiento y deuda bancaria Operaciones FX (Spot y Forward) Factoraje Additional Information for the job

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