Tesoureiro

About the role

Principais Responsabilidades Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes. Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado. Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez. Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras. Controle de Dívidas e Investimentos Monitorar exposições cambiais Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Sólida vivência (entre 5 a 8 anos) em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte. Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos, resiliência para trabalhar sob pressão Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP - Totvs) Inglês intermediário Pacote Office Desejável conhecimento Totvs Ready to take your career to the next level? The future of mobility isn't just anyone's job. Make it yours! Join AUMOVIO. Own What's Next.

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Company Intel

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