Treasury Specialist

About the role

Treasury Specialist odpowiada za wspieranie zarządzania przepływami finansowymi grupy kapitałowej oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami w organizacji, aby zapewnić efektywne zarządzanie gotówką, odpowiednie inwestowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizację kosztów finansowania. Twój zakres obowiązków Monitorowanie bieżącej płynności finansowej grupy kapitałowej oraz prognozowanie krótko- i średnioterminowych przepływów pieniężnych; Zarządzanie płynnością finansową oraz optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych w ramach grupy; Wsparcie we wdrożeniu oraz bieżąca obsługa struktury cash poolingu dla polskiej grupy kapitałowej; Zarządzanie nadwyżkami finansowymi, w tym lokowanie środków w instrumenty krótkoterminowe (lokaty, obligacje krótkoterminowe, depozyty overnight); Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie negocjacji oraz utrzymywania produktów bankowych i finansowania; Zarządzanie portfelem produktów bankowych, w tym: linie kredytowe i odnawialne, gwarancje bankowe, limity transakcyjne, produkty trade finance, karty kredytowe i limity kartowe, bankowość elektroniczna oraz uprawnienia użytkowników; Koordynacja procesów związanych z odnawianiem, zwiększaniem oraz monitorowaniem wykorzystania limitów bankowych i gwarancyjnych; Monitorowanie wykorzystywanych produktów bankowych oraz analiza kosztów finansowania i opłat bankowych; Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności finansowej (w tym estymacji płynności), zadłużenia oraz ryzyka walutowego; Współpraca z poszczególnymi spółkami grupy w zakresie minimalizacji ryzyka walutowego oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym; Monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych oraz rekomendowanie działań wspierających efektywne zarządzanie płynnością; Wsparcie procesu zamknięcia miesiąca oraz przygotowywania raportów finansowych; Udział w projektach związanych z automatyzacją i optymalizacją procesów treasury oraz wdrażaniem narzędzi finansowych, Automatyzację treasury, Zarządzanie dostępami i bezpieczeństwem płatności. Nasze wymagania: Minimum 2-3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze treasury, cash management lub finansów korporacyjnych; Doświadczenie we współpracy z bankami oraz w obsłudze produktów bankowych dla firm; Doświadczenie w zakresie cash poolingu, zarządzania płynnością lub instrumentów finansowych; Wykształcenie wyższe w obszarze finansów, ekonomii lub rachunkowości; Bardzo dobre umiejętności analityczne i organizacyjne; Samodzielność, dokładność oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku; Dobra znajomość MS Excel oraz systemów bankowości elektronicznej; mile widziana znajomość SAP S4/Hana Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; Mile widziane doświadczenie w pracy w grupie kapitałowej lub środowisku międzynarodowym, oraz doświadczenie w banku. Oferujemy: Opiekę medyczną z pełną rehabilitacją, dostęp do systemu kafeteryjnego, dodatkowe dni opieki na dzieci dla rodziców (6 dni rocznie), dostęp do platformy szkoleniowej; Pracę w modelu hybrydowym w wymiarze 2/3 dni pracy z biura w tygodniu - Wejdź do naszego biura | Colliers ; Pracę w firmie, która dba o zrównoważony rozwój; Jasno określone ścieżki kariery, program szkoleń dopasowanych do realnych potrzeb; Pracę w firmie z tytułem Najlepszego Pracodawcy 2017 oraz 2019 przyznawanego przez Kincentric (dawniej AON) i Inwestor w Kapitał Ludzki 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025. Wirtualny spacer po biurze | Colliers

Your Match

How well this role fits your profile.

Company Intel

What employees say

Worked at Colliersinternationalemea? Share your experience