Comptable trésorerie (H/F) - CDI 39h/s

About the role

Vos missions Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe. À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes : 🔹 Gestion de la trésorerie au quotidien Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité) Paiement hebdomadaire des notes de frais Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels) Intégration des encaissements et opérations bancaires Réalisation des rapprochements bancaires journaliers Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert) Mise à jour des reportings de trésorerie 🔹 Suivi des flux et fiabilité des comptes Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements) Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs Contribution à la sécurisation des flux financiers 🔹 Relation clients Groupe Suivi des comptes clients (lettrage, analyse) Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirs Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés) 🔹 Clôtures et travaux transverses Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles Contribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie Les qualités relationnelles attendues Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes. Vous savez : instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires), adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d'écart ou de relance, faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies, travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles. Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste. Votre profil : Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3) Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients Vous maîtrisez idéalement : les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires) les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire Vous vous distinguez par : votre rigueur et votre organisation, votre réactivité et votre sens des priorités, votre capacité d'analyse des flux financiers, votre aisance relationnelle et votre sens du service, votre fiabilité et votre sens des responsabilités. Pourquoi nous rejoindre ? Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers Une équipe dynamique et collaborative Une fonction au cœur du pilotage de l'activité Profitez de nombreux avantages sociaux : Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 k€ Prime de participation Tickets Restaurant Mutuelle-prévoyance avantageuse Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires...) sous condition d'ancienneté Le poste est à pourvoir dès que possible , en CDI , statut Agent de Maîtrise .

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