Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
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Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und -verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehmen im Finanzumfeld zeichnen diesen Bereich des Unternehmens aus. Das Unternehmen bearbeitet die Themengebiete mit seinen qualifizierten Mitarbeitern, einer leistungsfähigen IT-Landschaft und dem gelebten Servicegedanken für alle Geschäftspartner. Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option sowie Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem bietet das Unternehmen familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Sportangebote und abwechslungsreichen Aufgaben. Dies macht unseren Kunden zum Top-Arbeitgeber für Sie. Also nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt. Aufgaben Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen Tatkräftige Unterstützung bei Projekten Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds Qualifikation Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen Analytische und selbständige Arbeitsweise
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