Responsabile Treasury & Cash Management

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Responsabile Treasury & Cash Management Milano | Riporto diretto all'Head of Finance | No people management Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita. Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione. Responsabilità principali Tesoreria e pianificazione Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa Pagamenti e incassi Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli Supporto all'implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta) Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione Rapporti bancari Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell'apertura di nuove linee di credito Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni) Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari Sistemi e strumenti Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking. Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria Contabilità e controlli Supervisione della quadratura dei conti bancari Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse Garanzia della qualità e affidabilità del dato finanziario Garanzie e audit Gestione delle garanzie locative in coordinamento con il dipartimento Real Estate Supporto ai rapporti con auditor e revisori per le tematiche di tesoreria Presidio della documentazione finanziaria e archiviazione strutturata e conforme Processi e trasformazione Disegno, implementazione e miglioramento continuo dei processi di tesoreria Chiarezza nella separazione delle responsabilità tra tesoreria e contabilità Costruzione di un modello di tesoreria scalabile, sicuro e orientato al controllo Profilo ricercato Laurea in Economia, Finanza o affini 4-5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in contesti retail o multi-sito Esperienza consolidata nella gestione operativa dei pagamenti, della liquidità e dei rapporti bancari Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito Utilizzo avanzato e comprovato di sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance, Kyriba) Ottima padronanza di Excel Ottima conoscenza della lingua inglese Caratteristiche personali Capacità di costruire e strutturare funzioni in evoluzione Precisione, affidabilità e gestione di informazioni sensibili Capacità di operare in contesti dinamici e complessi Forte orientamento ai processi e al miglioramento continuo Buone capacità relazionali con stakeholder interni ed esterni